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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 297 500.00 | 13 451.00 | 284 049.00 | 297 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 079.00 | | 290 079.00 | 290 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 079.00 | 13 451.00 | 626 628.00 | 640 079.00 |
BT Marchandises | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 043.00 | 13 451.00 | 679 592.00 | 693 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 079.00 | | | 290 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DH Report à nouveau | -833 049.00 | -36 334.00 | | -833 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 931.00 | -796 715.00 | | -35 931.00 |
DL TOTAL (I) | -826 930.00 | -790 999.00 | | -826 930.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 373.00 | 291 634.00 | | 293 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 209.00 | 421 489.00 | | 439 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 19 080.00 | | 23 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 504.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 523.00 | 741 296.00 | | 756 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 592.00 | 700 297.00 | | 679 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 523.00 | 741 296.00 | | 756 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 373.00 | 291 634.00 | | 293 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 202.00 | 5 307.00 | | 18 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 133.00 | 802 022.00 | | 54 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 931.00 | -796 715.00 | | -35 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 377.00 | | 4 291.00 | 642 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | 290 079.00 | 6 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 590.00 | | 640 079.00 | 6 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 377.00 | | 4 291.00 | 292 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 13 090.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 13 090.00 | | 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 079.00 | 290 079.00 | | 290 079.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 373.00 | 293 373.00 | | 293 373.00 |
VI Groupe et associés | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 185.00 | 303 185.00 | | 303 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 523.00 | 756 523.00 | | 756 523.00 |