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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 297 500.00 | 26 541.00 | 270 959.00 | 297 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 954.00 | | 293 954.00 | 293 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 954.00 | 26 541.00 | 617 413.00 | 643 954.00 |
BT Marchandises | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 620.00 | 26 541.00 | 670 079.00 | 696 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
DH Report à nouveau | -868 980.00 | -833 049.00 | | -868 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 048.00 | -35 931.00 | | -776 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602 979.00 | -826 930.00 | | -1 602 979.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500 000.00 | 750 000.00 | | 1 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 000.00 | 750 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 261.00 | 293 373.00 | | 293 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 057.00 | 439 209.00 | | 451 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 23 940.00 | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 058.00 | 756 523.00 | | 773 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 079.00 | 679 592.00 | | 670 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 058.00 | 756 523.00 | | 773 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 057.00 | | | 451 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -776 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 220.00 | 18 202.00 | | 20 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 268.00 | 54 133.00 | | 796 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 048.00 | -35 931.00 | | -776 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 079.00 | | 3 875.00 | 640 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 079.00 | | 3 875.00 | 290 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 13 090.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 13 090.00 | | 13 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 954.00 | 293 954.00 | | 293 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 261.00 | 293 261.00 | | 293 261.00 |
VI Groupe et associés | 451 057.00 | 451 057.00 | | 451 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 513.00 | 307 513.00 | | 307 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 058.00 | 773 058.00 | | 773 058.00 |