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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 131.00 | | 440 131.00 | 440 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 231.00 | | 440 231.00 | 440 231.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 845.00 | | 442 845.00 | 442 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 131.00 | | | 440 131.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 388.00 | -25 226.00 | | -32 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | -7 163.00 | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198.00 | -1 288.00 | | 5 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 109.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 825.00 | 347 804.00 | | 354 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 770.00 | 71 010.00 | | 82 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 647.00 | 419 074.00 | | 437 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 845.00 | 417 786.00 | | 442 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 647.00 | 419 074.00 | | 437 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 855.00 | 13 755.00 | | 27 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 369.00 | 20 918.00 | | 21 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 486.00 | -7 163.00 | | 6 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 376.00 | | 41 855.00 | 417 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 440 231.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | | 440 231.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 376.00 | | 41 855.00 | 417 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 131.00 | 440 131.00 | | 440 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 131.00 | 440 131.00 | | 440 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 647.00 | 437 647.00 | | 437 647.00 |