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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 183.00 | | 650 183.00 | 650 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 283.00 | | 650 283.00 | 650 283.00 |
BZ Autres créances | 326 965.00 | | 326 965.00 | 326 965.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 382.00 | | 977 382.00 | 977 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 183.00 | | | 650 183.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 534.00 | 753 856.00 | | 163 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 445.00 | -189 822.00 | | 621 445.00 |
DL TOTAL (I) | 816 079.00 | 595 134.00 | | 816 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 389.00 | 838 668.00 | | 48 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 830.00 | 98 250.00 | | 112 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 303.00 | 937 002.00 | | 161 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 382.00 | 1 532 136.00 | | 977 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 303.00 | 937 002.00 | | 161 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 914.00 | 30 428.00 | | 641 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 469.00 | 220 251.00 | | 20 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 445.00 | -189 822.00 | | 621 445.00 |