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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 283.00 | | 366 283.00 | 366 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 383.00 | | 366 383.00 | 366 383.00 |
BZ Autres créances | 965 038.00 | | 965 038.00 | 965 038.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 047.00 | | 966 047.00 | 966 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 431.00 | | 1 332 431.00 | 1 332 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 283.00 | | | 366 283.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 205.00 | -25 902.00 | | -9 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 161.00 | 16 697.00 | | -517 161.00 |
DL TOTAL (I) | -495 266.00 | 21 895.00 | | -495 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 544.00 | 511 765.00 | | 1 714 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 100.00 | 98 370.00 | | 113 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 696.00 | 610 187.00 | | 1 827 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 431.00 | 632 082.00 | | 1 332 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 696.00 | 610 187.00 | | 1 827 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 627.00 | | | 506 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 874.00 | 41 625.00 | | 23 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 035.00 | 24 928.00 | | 541 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 161.00 | 16 697.00 | | -517 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 356.00 | | 1 258 989.00 | 631 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 523 961.00 | | 366 383.00 | 1 523 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 523 961.00 | | 366 383.00 | 1 523 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 356.00 | | 1 258 989.00 | 631 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207 917.00 | 1 207 917.00 | | 1 207 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 283.00 | 366 283.00 | | 366 283.00 |
VC Groupe et associés | 965 038.00 | 965 038.00 | | 965 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 506 627.00 | 506 627.00 | | 506 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 917.00 | | | 1 207 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 322.00 | 1 331 322.00 | | 1 331 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 696.00 | 1 827 696.00 | | 1 827 696.00 |