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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 012.00 | | 1 036 012.00 | 1 036 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 112.00 | | 1 036 112.00 | 1 036 112.00 |
BZ Autres créances | 495 929.00 | | 495 929.00 | 495 929.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 024.00 | | 496 024.00 | 496 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 136.00 | | 1 532 136.00 | 1 532 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036 012.00 | | | 1 036 012.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | 753 856.00 | -526 366.00 | | 753 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 822.00 | 1 660 222.00 | | -189 822.00 |
DL TOTAL (I) | 595 134.00 | 1 164 956.00 | | 595 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 668.00 | 2 626.00 | | 838 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | 82 650.00 | | 98 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 002.00 | 85 328.00 | | 937 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 136.00 | 1 250 284.00 | | 1 532 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 002.00 | 85 328.00 | | 937 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 318.00 | 2 626.00 | | 183 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 428.00 | 1 679 109.00 | | 30 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 251.00 | 18 888.00 | | 220 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 822.00 | 1 660 222.00 | | -189 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 356.00 | | 755 812.00 | 983 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 703 056.00 | | 1 036 112.00 | 703 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 056.00 | | 1 036 112.00 | 703 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 356.00 | | 755 812.00 | 983 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 350.00 | 655 350.00 | | 655 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 012.00 | 1 036 012.00 | | 1 036 012.00 |
VC Groupe et associés | 495 929.00 | 495 929.00 | | 495 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 183 318.00 | 183 318.00 | | 183 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 941.00 | 1 531 941.00 | | 1 531 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 002.00 | 937 002.00 | | 937 002.00 |