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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 260.00 | 87 678.00 | 15 582.00 | 103 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 215.00 | 7 612.00 | 17 603.00 | 25 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 475.00 | 95 290.00 | 63 185.00 | 158 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 920.00 | | 262 920.00 | 262 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 396.00 | 95 290.00 | 326 106.00 | 421 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 739.00 | 44 351.00 | | 57 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 988.00 | 13 387.00 | | 35 988.00 |
DL TOTAL (I) | 97 027.00 | 61 039.00 | | 97 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159.00 | 7 468.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 120.00 | 198 895.00 | | 194 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 799.00 | 36 501.00 | | 31 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 078.00 | 242 864.00 | | 229 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 106.00 | 303 903.00 | | 326 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 078.00 | 242 864.00 | | 229 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 172.00 | | 1 923 172.00 | 1 923 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 172.00 | | 1 923 172.00 | 1 923 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 166.00 | 2 661.00 | | 5 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 166.00 | 2 661.00 | | 5 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | -2 661.00 | | -5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 170.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 180.00 | 1 850 642.00 | | 1 923 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 192.00 | 1 837 255.00 | | 1 887 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 988.00 | 13 387.00 | | 35 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 585.00 | | 4 890.00 | 153 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 585.00 | | 4 890.00 | 123 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 449.00 | 4 841.00 | | 90 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 449.00 | 4 841.00 | | 90 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 120.00 | 194 120.00 | | 194 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VP Divers | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 078.00 | 229 078.00 | | 229 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | 2 526.00 | | 2 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 420.00 | 14 769.00 | | 16 420.00 |
ST Autres comptes | 45 664.00 | 44 444.00 | | 45 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 140.00 | 36 715.00 | | 40 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 3 746.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | 6 272.00 | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 774.00 | 124 408.00 | | 105 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 371.00 | 78 835.00 | | 67 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 224.00 | 95 927.00 | | 102 224.00 |