| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 660.00 | 89 865.00 | 21 795.00 | 111 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 615.00 | 10 177.00 | 19 438.00 | 29 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 275.00 | 100 042.00 | 71 233.00 | 171 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 214 599.00 | | 214 599.00 | 214 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 793.00 | | 326 793.00 | 326 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 068.00 | 100 042.00 | 398 026.00 | 498 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 727.00 | 57 739.00 | | 93 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 35 988.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 97 010.00 | 97 027.00 | | 97 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 071.00 | 3 159.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 939.00 | 194 120.00 | | 247 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 31 799.00 | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 016.00 | 229 078.00 | | 301 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 026.00 | 326 106.00 | | 398 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 016.00 | 229 078.00 | | 301 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 687.00 | 1 435.00 | | 20 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 110.00 | | 1 920 110.00 | 1 920 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 110.00 | | 1 920 110.00 | 1 920 110.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 5 166.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 5 166.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -5 166.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 133.00 | 1 923 180.00 | | 1 920 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 150.00 | 1 887 192.00 | | 1 920 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 35 988.00 | | -17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 475.00 | | 12 800.00 | 158 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 475.00 | | 12 800.00 | 128 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 290.00 | 4 752.00 | | 95 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 290.00 | 4 752.00 | | 95 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VP Divers | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 016.00 | 301 016.00 | | 301 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 451.00 | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 482.00 | 16 420.00 | | 15 482.00 |
ST Autres comptes | 49 526.00 | 45 664.00 | | 49 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 921.00 | 40 140.00 | | 38 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 2 798.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 679.00 | 5 249.00 | | 5 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 606.00 | 105 774.00 | | 105 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 202.00 | 67 371.00 | | 73 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 929.00 | 102 224.00 | | 103 929.00 |