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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 660.00 | 101 210.00 | 26 450.00 | 127 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 19 303.00 | 23 523.00 | 42 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 485.00 | 120 513.00 | 79 973.00 | 200 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 219 923.00 | | 219 923.00 | 219 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 393.00 | | 274 393.00 | 274 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 878.00 | 120 513.00 | 354 366.00 | 474 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 73 721.00 | 93 710.00 | | 73 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 390.00 | -19 989.00 | | 11 390.00 |
DL TOTAL (I) | 88 411.00 | 77 021.00 | | 88 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613.00 | 2 201.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 248 725.00 | | 226 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 272.00 | 45 762.00 | | 38 272.00 |
EA Autres dettes | | 7 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 955.00 | 304 464.00 | | 265 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 366.00 | 381 485.00 | | 354 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 985.00 | | 3 500.00 | 196 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 985.00 | | 3 500.00 | 166 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 216.00 | 11 297.00 | | 109 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 216.00 | 11 297.00 | | 109 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |