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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 160.00 | 94 636.00 | 29 524.00 | 124 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 14 580.00 | 28 245.00 | 42 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 985.00 | 109 216.00 | 87 769.00 | 196 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CF Disponibilités | 173 381.00 | | 173 381.00 | 173 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 716.00 | | 293 716.00 | 293 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 701.00 | 109 216.00 | 381 485.00 | 490 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 710.00 | 93 727.00 | | 93 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 989.00 | -17.00 | | -19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 77 021.00 | 97 010.00 | | 77 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201.00 | 23 071.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 725.00 | 247 939.00 | | 248 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 762.00 | 29 551.00 | | 45 762.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 456.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 464.00 | 301 016.00 | | 304 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 485.00 | 398 026.00 | | 381 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 464.00 | 301 016.00 | | 304 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 20 687.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 275.00 | | 25 710.00 | 171 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 275.00 | | 25 710.00 | 141 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 042.00 | 9 174.00 | | 100 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 042.00 | 9 174.00 | | 100 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 464.00 | 304 464.00 | | 304 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 652.00 | | 2 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 141.00 | 15 482.00 | | 17 141.00 |
ST Autres comptes | 71 078.00 | 49 526.00 | | 71 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 785.00 | 38 921.00 | | 39 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | 3 027.00 | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 527.00 | 5 679.00 | | 5 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 219.00 | 105 606.00 | | 102 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 514.00 | 73 202.00 | | 78 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 005.00 | 103 929.00 | | 128 005.00 |