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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 127.00 | 835.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 706.00 | 7 927.00 | 55 780.00 | 63 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 903.00 | 5 017.00 | 77 886.00 | 82 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 121.00 | 13 071.00 | 275 050.00 | 288 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CF Disponibilités | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 809.00 | 13 071.00 | 385 738.00 | 398 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DL TOTAL (I) | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 007.00 | | | 69 007.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 280.00 | | | 255 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 738.00 | | | 385 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 205.00 | | 434 205.00 | 434 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 205.00 | | 434 205.00 | 434 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 403.00 | | | 542 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 519.00 | | | 526 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 779.00 | | 288 121.00 | 156 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 420.00 | | 963.00 | 11 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 779.00 | 288 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 420.00 | 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 159.00 | 146 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 140 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 159.00 | | 146 609.00 | 73 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 549.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 123.00 | 13 604.00 | 68 656.00 | 68 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 420.00 | 127.00 | 11 420.00 | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 703.00 | 13 477.00 | 57 236.00 | 56 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 429.00 | 25 652.00 | 106 704.00 | 169 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 369.00 | 14 820.00 | 549.00 | 15 369.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 280.00 | 111 503.00 | 106 704.00 | 255 280.00 |