| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 705.00 | 258.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 610.00 | 52 104.00 | 22 505.00 | 74 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 305.00 | 43 488.00 | 108 817.00 | 152 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 926.00 | 96 297.00 | 272 629.00 | 368 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BZ Autres créances | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CF Disponibilités | 318 574.00 | | 318 574.00 | 318 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 501.00 | | 411 501.00 | 411 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 427.00 | 96 297.00 | 684 130.00 | 780 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 299 835.00 | | | 299 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
DL TOTAL (I) | 417 467.00 | | | 417 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | | | 80 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 663.00 | | | 266 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 130.00 | | | 684 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 407.00 | | | 175 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 115 265.00 | | 1 115 265.00 | 1 115 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 265.00 | | 1 115 265.00 | 1 115 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 721.00 | | | 1 126 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 289.00 | | | 1 011 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 660.00 | | 44 266.00 | 324 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 648.00 | | 44 266.00 | 182 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 662.00 | 32 635.00 | | 63 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 512.00 | 193.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 150.00 | 32 442.00 | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 256.00 | | 22 066.00 | 91 256.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 663.00 | | | 266 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 519.00 | 62 470.00 | 1 049.00 | 63 519.00 |
VW T.V.A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 663.00 | 175 407.00 | 22 066.00 | 266 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 126 911.00 | | | 126 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 627.00 | | | 137 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 560.00 | | | 180 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |