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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 512.00 | 450.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 610.00 | 36 999.00 | 37 611.00 | 74 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 038.00 | 26 151.00 | 81 888.00 | 108 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 660.00 | 63 662.00 | 260 998.00 | 324 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
CF Disponibilités | 227 817.00 | | 227 817.00 | 227 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 558.00 | | 341 558.00 | 341 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 218.00 | 63 662.00 | 602 556.00 | 666 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
DL TOTAL (I) | 302 035.00 | | | 302 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 194.00 | | | 94 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 521.00 | | | 300 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 556.00 | | | 602 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 278.00 | | 988 278.00 | 988 278.00 |
FG Production vendue services | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 219.00 | | 994 219.00 | 994 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 899.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 886.00 | | | 1 002 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 407.00 | | | 918 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 655.00 | | 16 005.00 | 308 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 643.00 | | 16 005.00 | 166 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 164.00 | 27 899.00 | | 36 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | 193.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 844.00 | 27 707.00 | | 35 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 721.00 | 28 465.00 | 89 256.00 | 117 721.00 |
VI Groupe et associés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 898.00 | 64 849.00 | 1 049.00 | 65 898.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 521.00 | 211 265.00 | 89 256.00 | 300 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
ST Autres comptes | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 530.00 | | | 178 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |