|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 320.00 | 643.00 | 963.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 279.00 | 21 596.00 | 50 683.00 | 72 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 991.00 | 13 847.00 | 79 144.00 | 92 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 281.00 | 35 763.00 | 271 518.00 | 307 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CF Disponibilités | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 840.00 | | 219 840.00 | 219 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 121.00 | 35 763.00 | 491 358.00 | 527 121.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
DL TOTAL (I) | 217 557.00 | | | 217 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 777.00 | | | 143 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 802.00 | | | 273 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 358.00 | | | 491 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 376.00 | | 816 376.00 | 816 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 376.00 | | 816 376.00 | 816 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 692.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 246.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 270.00 | | | 833 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 171.00 | | | 746 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 121.00 | | 19 160.00 | 288 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 609.00 | | 18 660.00 | 146 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 500.00 | 549.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071.00 | 22 692.00 | | 13 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | 193.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 22 500.00 | | 12 944.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 777.00 | 26 056.00 | 117 721.00 | 143 777.00 |
VI Groupe et associés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310.00 | 4 261.00 | 1 049.00 | 5 310.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 802.00 | 156 081.00 | 117 721.00 | 273 802.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |