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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 681.00 | | 700 681.00 | 700 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 734.00 | 41 906.00 | 7 828.00 | 49 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 187.00 | 85 770.00 | 98 416.00 | 184 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 783.00 | 127 676.00 | 813 106.00 | 940 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 825.00 | | 68 825.00 | 68 825.00 |
BZ Autres créances | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 581.00 | 127 676.00 | 1 032 905.00 | 1 160 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DH Report à nouveau | -248.00 | | | -248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DL TOTAL (I) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 114.00 | | | 623 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 113.00 | | | 983 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 905.00 | | | 1 032 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 186.00 | | | 300 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 603 686.00 | | 603 686.00 | 603 686.00 |
FG Production vendue services | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 664.00 | | 609 664.00 | 609 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 904.00 | |
GE Autres charges | | | 24 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 393.00 | | | 611 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 660.00 | | | 587 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 910.00 | | 4 473.00 | 936 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 940 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 681.00 | | | 700 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 448.00 | | 4 473.00 | 229 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 771.00 | 22 904.00 | | 104 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | 22 904.00 | | 104 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 102.00 | 155 289.00 | 59 813.00 | 215 102.00 |
VI Groupe et associés | 623 114.00 | | 623 114.00 | 623 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 036.00 | 106 855.00 | 6 180.00 | 113 036.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 113.00 | 300 186.00 | 682 927.00 | 983 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 668.00 | | | 81 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 127.00 | | | 172 127.00 |