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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 681.00 | | 700 681.00 | 700 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 734.00 | 44 498.00 | 5 236.00 | 49 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 187.00 | 106 506.00 | 77 680.00 | 184 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 783.00 | 151 005.00 | 789 778.00 | 940 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 521.00 | | 194 521.00 | 194 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 304.00 | 151 005.00 | 984 299.00 | 1 135 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DH Report à nouveau | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 843.00 | | | 134 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 047.00 | | | 687 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 507.00 | | | 903 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 299.00 | | | 984 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 276.00 | | 618 276.00 | 618 276.00 |
FG Production vendue services | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 748.00 | | 620 748.00 | 620 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 328.00 | |
GE Autres charges | | | 25 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 159.00 | | | 625 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 158.00 | | | 594 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 783.00 | | | 940 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 681.00 | | | 700 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 676.00 | 23 328.00 | | 127 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 676.00 | 23 328.00 | | 127 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 504.00 | 87 526.00 | 28 978.00 | 116 504.00 |
VI Groupe et associés | 687 047.00 | | 687 047.00 | 687 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 383.00 | 86 203.00 | 6 180.00 | 92 383.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 250.00 | 187 224.00 | 716 025.00 | 903 250.00 |