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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 681.00 | | 700 681.00 | 700 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 734.00 | 46 652.00 | 3 082.00 | 49 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 187.00 | 127 243.00 | 56 943.00 | 184 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 783.00 | 173 895.00 | 766 887.00 | 940 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 849.00 | | 165 849.00 | 165 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 632.00 | 173 895.00 | 932 737.00 | 1 106 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DH Report à nouveau | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
DL TOTAL (I) | 105 117.00 | | | 105 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 385.00 | | | 719 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 620.00 | | | 827 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 737.00 | | | 932 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 620.00 | | | 827 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 210.00 | | 606 210.00 | 606 210.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 435.00 | | 606 435.00 | 606 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 890.00 | |
GE Autres charges | | | 25 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 776.00 | | | 610 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 452.00 | | | 586 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 783.00 | | | 940 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 681.00 | | | 700 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 921.00 | | | 233 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 005.00 | 22 890.00 | | 151 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 005.00 | 22 890.00 | | 151 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VI Groupe et associés | 719 385.00 | 719 385.00 | | 719 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 366.00 | 66 185.00 | 6 180.00 | 72 366.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 620.00 | 827 620.00 | | 827 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 237.00 | | | 121 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |