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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 681.00 | | 700 681.00 | 700 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 735.00 | 48 406.00 | 1 329.00 | 49 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 423.00 | 149 113.00 | 85 310.00 | 234 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 020.00 | 197 519.00 | 793 501.00 | 991 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 732.00 | | 90 732.00 | 90 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 308.00 | 197 519.00 | 938 789.00 | 1 136 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
DH Report à nouveau | 78 809.00 | 54 485.00 | | 78 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 218.00 | 24 325.00 | | 29 218.00 |
DL TOTAL (I) | 134 335.00 | 105 117.00 | | 134 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 29 743.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 066.00 | 719 386.00 | | 720 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 45 022.00 | | 43 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 755.00 | 30 784.00 | | 38 755.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 2 685.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 453.00 | 827 620.00 | | 804 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 789.00 | 932 737.00 | | 938 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 616 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 624.00 | |
GE Autres charges | | | 24 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | -533.00 | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 066.00 | 610 777.00 | | 620 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 848.00 | 586 452.00 | | 590 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 218.00 | 24 325.00 | | 29 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 783.00 | | 50 236.00 | 940 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 681.00 | | | 700 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 922.00 | | 50 236.00 | 233 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 895.00 | 23 624.00 | | 173 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 895.00 | 23 624.00 | | 173 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 713.00 | 721 713.00 | | 721 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 585.00 | 54 404.00 | 6 181.00 | 60 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 354.00 | 804 354.00 | | 804 354.00 |