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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 650.00 | | 1 005 650.00 | 1 005 650.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 458.00 | | 1 049 458.00 | 1 049 458.00 |
CU Autres participations | 1 005 650.00 | | 1 005 650.00 | 1 005 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 200.00 | 1 000.00 | | 1 004 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DG Autres réserves | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
DH Report à nouveau | | -2 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 693.00 | 25 336.00 | | 21 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 452.00 | 23 559.00 | | 1 048 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 1 786.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006.00 | 2 055.00 | | 1 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 458.00 | 25 614.00 | | 1 049 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006.00 | 2 055.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 548.00 | 580.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 214.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 460.00 | 31 914.00 | | 30 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767.00 | 6 578.00 | | 8 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 693.00 | 25 336.00 | | 21 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | 1 003 200.00 | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 003 200.00 | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |