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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 648.00 | | 1 025 648.00 | 1 025 648.00 |
BZ Autres créances | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 670.00 | | 1 129 670.00 | 1 129 670.00 |
CU Autres participations | 1 025 648.00 | | 1 025 648.00 | 1 025 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 200.00 | 1 004 200.00 | | 1 004 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 835.00 | 2 352.00 | | 4 835.00 |
DG Autres réserves | 61 073.00 | 41 900.00 | | 61 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 409.00 | 49 656.00 | | 57 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 517.00 | 1 098 108.00 | | 1 127 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 652.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 1 215.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153.00 | 2 136.00 | | 2 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 670.00 | 1 100 244.00 | | 1 129 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153.00 | 2 136.00 | | 2 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 5 575.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 212.00 | 57 475.00 | | 66 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803.00 | 7 819.00 | | 8 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 409.00 | 49 656.00 | | 57 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 650.00 | | 19 998.00 | 1 005 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 650.00 | | 19 998.00 | 1 005 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |