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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 650.00 | | 1 025 650.00 | 1 025 650.00 |
BZ Autres créances | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 506.00 | | 1 174 506.00 | 1 174 506.00 |
CU Autres participations | 1 025 650.00 | | 1 025 650.00 | 1 025 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 200.00 | 1 004 200.00 | | 1 004 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 705.00 | 4 835.00 | | 7 705.00 |
DG Autres réserves | 87 612.00 | 61 073.00 | | 87 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 597.00 | 57 409.00 | | 73 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 114.00 | 1 127 517.00 | | 1 173 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 653.00 | | 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629.00 | 1 231.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392.00 | 2 153.00 | | 1 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 506.00 | 1 129 670.00 | | 1 174 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392.00 | 2 153.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 6 660.00 | | 7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 504.00 | 66 212.00 | | 82 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 908.00 | 8 803.00 | | 8 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 597.00 | 57 409.00 | | 73 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 648.00 | | 2.00 | 1 025 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 648.00 | | 2.00 | 1 025 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VC Groupe et associés | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |