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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 890.00 | | 1 025 890.00 | 1 025 890.00 |
BZ Autres créances | 169 746.00 | | 169 746.00 | 169 746.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 376.00 | | 182 376.00 | 182 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 266.00 | | 1 208 266.00 | 1 208 266.00 |
CU Autres participations | 1 025 890.00 | | 1 025 890.00 | 1 025 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 200.00 | 1 004 200.00 | | 1 004 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 385.00 | 7 705.00 | | 11 385.00 |
DG Autres réserves | 77 192.00 | 87 612.00 | | 77 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 856.00 | 73 597.00 | | 113 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 634.00 | 1 173 114.00 | | 1 206 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 494.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 629.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633.00 | 1 392.00 | | 1 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 266.00 | 1 174 506.00 | | 1 208 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 7 289.00 | | 8 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 315.00 | 82 504.00 | | 123 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459.00 | 8 908.00 | | 9 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 856.00 | 73 597.00 | | 113 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 650.00 | | 240.00 | 1 025 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 650.00 | | 240.00 | 1 025 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 746.00 | 169 746.00 | | 169 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |