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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | 1 790.00 | 3 217.00 | 5 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386.00 | 1 790.00 | 6 597.00 | 8 386.00 |
BT Marchandises | 325 432.00 | | 325 432.00 | 325 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 720.00 | | 435 720.00 | 435 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 107.00 | 1 790.00 | 442 317.00 | 444 107.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 199.00 | 36 906.00 | | 82 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 137.00 | 45 292.00 | | 54 137.00 |
DL TOTAL (I) | 167 836.00 | 113 699.00 | | 167 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 701.00 | 24 355.00 | | 69 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 095.00 | 37 502.00 | | 32 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 119.00 | 78 005.00 | | 128 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 566.00 | 42 666.00 | | 44 566.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 481.00 | 183 225.00 | | 274 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 317.00 | 296 924.00 | | 442 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 168.00 | 168 756.00 | | 270 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 722.00 | 67 393.00 | 825 115.00 | 757 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 722.00 | 67 393.00 | 825 115.00 | 757 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | 3 798.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 044.00 | 15 004.00 | | 19 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 9 989.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 645.00 | 612 659.00 | | 832 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 507.00 | 567 367.00 | | 778 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 137.00 | 45 292.00 | | 54 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805.00 | | 4 582.00 | 3 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | | 3 032.00 | 1 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 550.00 | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394.00 | 395.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 395.00 | | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 469.00 | 10 156.00 | 4 313.00 | 14 469.00 |
VI Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 866.00 | 105 586.00 | 2 280.00 | 107 866.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 481.00 | 270 168.00 | 4 313.00 | 274 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 028.00 | 22 615.00 | | 23 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | 5 055.00 | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 164 456.00 | 122 537.00 | | 164 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 886.00 | 25 232.00 | | 31 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 002.00 | 10 200.00 | | 16 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 670.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 033.00 | 249.00 | | 14 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 1 516.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 867.00 | 24 131.00 | | 24 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544.00 | 117 794.00 | | 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 096.00 | 90 818.00 | | 114 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 471.00 | 163 942.00 | | 231 471.00 |