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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 145.00 | 3 758.00 | 12 387.00 | 16 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 225.00 | 3 758.00 | 14 467.00 | 18 225.00 |
BT Marchandises | 292 564.00 | | 292 564.00 | 292 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BZ Autres créances | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
CF Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 423.00 | | 457 423.00 | 457 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 649.00 | 3 758.00 | 471 891.00 | 475 649.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 236.00 | 82 199.00 | | 129 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 236.00 | 54 137.00 | | 64 236.00 |
DL TOTAL (I) | 224 971.00 | 167 836.00 | | 224 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 204.00 | 69 701.00 | | 38 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 623.00 | 32 095.00 | | 31 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 341.00 | 128 119.00 | | 111 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | 44 566.00 | | 65 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 919.00 | 274 481.00 | | 246 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 891.00 | 442 317.00 | | 471 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 919.00 | 270 168.00 | | 246 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 891.00 | 55 231.00 | | 33 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 260.00 | 98 353.00 | 988 613.00 | 890 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 260.00 | 98 353.00 | 988 613.00 | 890 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 1 110.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 1 110.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 1 107.00 | | 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 132.00 | 19 044.00 | | 18 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 624.00 | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 660.00 | 832 645.00 | | 987 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 424.00 | 778 507.00 | | 923 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 236.00 | 54 137.00 | | 64 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386.00 | | 11 139.00 | 8 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 18 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006.00 | | 11 139.00 | 5 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790.00 | 1 969.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 969.00 | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 341.00 | 111 341.00 | | 111 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 145.00 | 162 165.00 | 980.00 | 163 145.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 919.00 | 246 919.00 | | 246 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 214.00 | 23 028.00 | | 15 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | 5 094.00 | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 190 803.00 | 164 456.00 | | 190 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 350.00 | 31 886.00 | | 49 350.00 |
YT Sous‐traitance | 51 950.00 | 16 002.00 | | 51 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 675.00 | 14 033.00 | | 17 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 1 839.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 388.00 | 24 867.00 | | 17 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 052.00 | 151 544.00 | | 178 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 557.00 | 114 096.00 | | 99 557.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 580.00 | 231 471.00 | | 316 580.00 |