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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 1 524.00 | 4 162.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 12 682.00 | 24 495.00 | 37 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 943.00 | 14 206.00 | 30 737.00 | 44 943.00 |
BT Marchandises | 413 294.00 | | 413 294.00 | 413 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
CF Disponibilités | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 630.00 | | 630 630.00 | 630 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 573.00 | 14 206.00 | 661 367.00 | 675 573.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 587.00 | 193 471.00 | | 252 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850.00 | 59 115.00 | | 119 850.00 |
DL TOTAL (I) | 403 937.00 | 284 087.00 | | 403 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 103.00 | 27 183.00 | | 15 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 012.00 | 28 581.00 | | 33 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | 62 027.00 | | 73 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 245.00 | 57 006.00 | | 131 245.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 535.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 430.00 | 175 332.00 | | 257 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 367.00 | 459 419.00 | | 661 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 431.00 | 175 332.00 | | 257 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 103.00 | 27 183.00 | | 15 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 791.00 | | 10 152.00 | 34 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 711.00 | | 10 152.00 | 32 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 6 046.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | 6 046.00 | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VI Groupe et associés | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 268.00 | 117 288.00 | 980.00 | 118 268.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 431.00 | 257 431.00 | | 257 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 923.00 | 23 301.00 | | 16 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | 8 587.00 | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 284 060.00 | 238 701.00 | | 284 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 040.00 | 83 240.00 | | 89 040.00 |
YT Sous‐traitance | 25 697.00 | 21 141.00 | | 25 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 618.00 | 16 219.00 | | 13 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | 1 905.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 013.00 | 25 206.00 | | 21 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 128.00 | 192 967.00 | | 238 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 245.00 | 142 050.00 | | 150 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 927.00 | 367 888.00 | | 423 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |