| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 486.00 | 3 680.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 545.00 | 7 674.00 | 20 871.00 | 28 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 791.00 | 8 160.00 | 26 631.00 | 34 791.00 |
BT Marchandises | 368 418.00 | | 368 418.00 | 368 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BZ Autres créances | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CF Disponibilités | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 788.00 | | 432 788.00 | 432 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 579.00 | 8 160.00 | 459 419.00 | 467 579.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 471.00 | 129 236.00 | | 193 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 115.00 | 64 236.00 | | 59 115.00 |
DL TOTAL (I) | 284 087.00 | 224 971.00 | | 284 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 183.00 | 38 204.00 | | 27 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 581.00 | 31 623.00 | | 28 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | 111 341.00 | | 62 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 006.00 | 65 751.00 | | 57 006.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 332.00 | 246 919.00 | | 175 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 419.00 | 471 891.00 | | 459 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 332.00 | 246 919.00 | | 175 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 183.00 | 33 891.00 | | 27 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 225.00 | | 16 565.00 | 18 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | | 16 565.00 | 16 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 4 401.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 4 401.00 | | 3 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VI Groupe et associés | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 174.00 | 60 194.00 | 980.00 | 61 174.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 332.00 | 175 332.00 | | 175 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 301.00 | 15 214.00 | | 23 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | 6 801.00 | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 238 701.00 | 190 803.00 | | 238 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 240.00 | 49 350.00 | | 83 240.00 |
YT Sous‐traitance | 21 141.00 | 51 950.00 | | 21 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 219.00 | 17 675.00 | | 16 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 2 174.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 206.00 | 17 388.00 | | 25 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 967.00 | 178 052.00 | | 192 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 050.00 | 99 557.00 | | 142 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 888.00 | 316 580.00 | | 367 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |