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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 178 500.00 | 42 135.00 | 136 365.00 | 178 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 201.00 | 42 135.00 | 168 066.00 | 210 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 408.00 | 42 135.00 | 212 273.00 | 254 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 633.00 | -88 138.00 | | -102 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 746.00 | -14 495.00 | | -18 746.00 |
DL TOTAL (I) | -120 380.00 | -101 633.00 | | -120 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 139.00 | 146 690.00 | | 137 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 996.00 | 172 874.00 | | 193 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 870.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 652.00 | 321 743.00 | | 332 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 273.00 | 220 109.00 | | 212 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426.00 | 11 083.00 | | 8 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 172.00 | 25 578.00 | | 27 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 746.00 | -14 495.00 | | -18 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 210 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 277.00 | 7 858.00 | | 34 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 277.00 | 7 858.00 | | 34 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 277.00 | 7 858.00 | | 34 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 470.00 | 12 470.00 | 41 600.00 | 138 470.00 |
VI Groupe et associés | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 652.00 | 206 652.00 | 41 600.00 | 332 652.00 |