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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 178 500.00 | 57 851.00 | 120 649.00 | 178 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 201.00 | 57 851.00 | 152 350.00 | 210 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 583.00 | 57 851.00 | 197 732.00 | 255 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 874.00 | -121 380.00 | | -147 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 414.00 | -26 495.00 | | -23 414.00 |
DL TOTAL (I) | -170 288.00 | -146 874.00 | | -170 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 325.00 | 126 641.00 | | 115 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 429.00 | 223 951.00 | | 251 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 728.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8.00 | | |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 020.00 | 352 359.00 | | 368 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 732.00 | 205 484.00 | | 197 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 345.00 | 237 559.00 | | 265 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 379.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 415.00 | 26 873.00 | | 23 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 414.00 | -26 495.00 | | -23 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 993.00 | 7 858.00 | | 49 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 993.00 | 7 858.00 | | 49 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 325.00 | 12 650.00 | 50 000.00 | 115 325.00 |
VI Groupe et associés | 251 429.00 | 251 429.00 | | 251 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 020.00 | 265 345.00 | 50 000.00 | 368 020.00 |