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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 178 500.00 | 65 709.00 | 112 791.00 | 178 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 201.00 | 65 709.00 | 144 495.00 | 210 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BZ Autres créances | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 114.00 | 46.00 | 43 068.00 | 43 114.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 501.00 | 46.00 | 56 455.00 | 56 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 701.00 | 65 755.00 | 200 946.00 | 266 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 288.00 | -147 874.00 | | -171 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 798.00 | -23 414.00 | | -21 798.00 |
DL TOTAL (I) | -192 086.00 | -170 288.00 | | -192 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 283.00 | 115 325.00 | | 103 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 420.00 | 251 429.00 | | 286 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 1 266.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 032.00 | 368 020.00 | | 393 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 946.00 | 197 732.00 | | 200 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 032.00 | 265 345.00 | | 393 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 836.00 | 23 415.00 | | 24 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 798.00 | -23 414.00 | | -21 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 851.00 | 7 858.00 | | 57 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 851.00 | 7 858.00 | | 57 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 283.00 | 13 108.00 | 50 000.00 | 103 283.00 |
VI Groupe et associés | 283 920.00 | 283 920.00 | | 283 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 032.00 | 302 857.00 | 50 000.00 | 393 032.00 |