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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 178 500.00 | 49 993.00 | 128 507.00 | 178 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 201.00 | 49 993.00 | 160 208.00 | 210 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 477.00 | 49 993.00 | 205 484.00 | 255 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 380.00 | -102 633.00 | | -121 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 495.00 | -18 746.00 | | -26 495.00 |
DL TOTAL (I) | -146 874.00 | -120 380.00 | | -146 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 641.00 | 138 471.00 | | 126 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 951.00 | 192 664.00 | | 223 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 518.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 359.00 | 332 652.00 | | 352 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 484.00 | 212 273.00 | | 205 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 559.00 | 206 652.00 | | 237 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379.00 | 8 426.00 | | 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 873.00 | 27 172.00 | | 26 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 495.00 | -18 746.00 | | -26 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 201.00 | | | 210 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 135.00 | 7 858.00 | | 42 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | 7 858.00 | | 42 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 641.00 | 11 841.00 | 47 200.00 | 126 641.00 |
VI Groupe et associés | 223 951.00 | 223 951.00 | | 223 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 359.00 | 237 559.00 | 47 200.00 | 352 359.00 |