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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 916.00 | 36.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 106.00 | 12 659.00 | 3 447.00 | 16 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 058.00 | 16 575.00 | 18 484.00 | 35 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BN En cours de production de biens | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BZ Autres créances | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CF Disponibilités | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638.00 | 16 575.00 | 79 064.00 | 95 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 467.00 | 44 897.00 | | 24 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 262.00 | -20 431.00 | | 21 262.00 |
DL TOTAL (I) | 65 529.00 | 44 267.00 | | 65 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 4 570.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 810.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 4 753.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 2 130.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 535.00 | 12 263.00 | | 13 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 064.00 | 56 530.00 | | 79 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 535.00 | 12 263.00 | | 13 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
FM Production stockée | | | 14 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 155.00 | 22 170.00 | | 17 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 341.00 | 91 230.00 | | 123 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 080.00 | 111 661.00 | | 102 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 262.00 | -20 431.00 | | 21 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 143.00 | | 584.00 | 35 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 35 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 20 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | | 499.00 | 20 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 405.00 | 4 169.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | 4 169.00 | | 12 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | 3 964.00 | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 14 486.00 | 14 470.00 | | 14 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 427.00 | 489.00 | | 1 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 783.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | 783.00 | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 626.00 | 9 814.00 | | 6 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 796.00 | 9 948.00 | | 10 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 035.00 | 18 924.00 | | 21 035.00 |