| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 036.00 | 1 174.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 895.00 | 19 641.00 | 16 254.00 | 35 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 055.00 | | 144 055.00 | 144 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 950.00 | 19 641.00 | 160 309.00 | 179 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
DH Report à nouveau | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | 20 799.00 | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 144 931.00 | 136 161.00 | | 144 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 918.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 9 007.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 305.00 | 4 788.00 | | 7 305.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 83.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 379.00 | 14 796.00 | | 15 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 309.00 | 150 956.00 | | 160 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 379.00 | 14 796.00 | | 15 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 189.00 | | 128 189.00 | 128 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 875.00 | 17 112.00 | | 13 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 504.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 504.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -504.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 3 740.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 740.00 | 197 013.00 | | 134 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 970.00 | 176 213.00 | | 120 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | 20 799.00 | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 049.00 | 592.00 | | 19 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 049.00 | 592.00 | | 19 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 3 072.00 | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 881.00 | 2 975.00 | | 2 881.00 |
ST Autres comptes | 18 552.00 | 20 153.00 | | 18 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 003.00 | 1 288.00 | | 1 003.00 |
YT Sous‐traitance | 520.00 | 985.00 | | 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 987.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 4 059.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 321.00 | 18 267.00 | | 16 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 460.00 | 17 770.00 | | 12 460.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 980.00 | 25 401.00 | | 23 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |