| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 2 562.00 | 1 648.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 16 487.00 | 118.00 | 16 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 895.00 | 19 049.00 | 16 846.00 | 35 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 843.00 | 2 800.00 | 27 042.00 | 29 843.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 911.00 | 2 800.00 | 134 111.00 | 136 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 806.00 | 21 850.00 | 150 956.00 | 172 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 561.00 | 56 997.00 | | 95 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | 43 564.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 136 161.00 | 120 361.00 | | 136 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 62.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 802.00 | | 9 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788.00 | 16 541.00 | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 740.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 796.00 | 27 145.00 | | 14 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 956.00 | 147 507.00 | | 150 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 796.00 | 27 145.00 | | 14 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 513.00 | | 196 513.00 | 196 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 6 086.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 500.00 | 12 158.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 555.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 555.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -555.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 10 005.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 013.00 | 233 382.00 | | 197 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 213.00 | 189 818.00 | | 176 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | 43 564.00 | | 20 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 409.00 | 640.00 | | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | 640.00 | | 18 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |