| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 2 088.00 | 2 122.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 16 321.00 | 284.00 | 16 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 895.00 | 18 409.00 | 17 486.00 | 35 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 915.00 | 18 409.00 | 147 507.00 | 165 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 997.00 | 45 729.00 | | 56 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 564.00 | 13 069.00 | | 43 564.00 |
DL TOTAL (I) | 120 361.00 | 78 597.00 | | 120 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 81.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 085.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 9 998.00 | | 16 541.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 133.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 145.00 | 19 426.00 | | 27 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 507.00 | 98 023.00 | | 147 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 145.00 | 19 426.00 | | 27 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 297.00 | | 225 297.00 | 225 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 297.00 | | 225 297.00 | 225 297.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | 59.00 | | 6 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 158.00 | 16 384.00 | | 12 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 2 216.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 382.00 | 172 297.00 | | 233 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 818.00 | 159 228.00 | | 189 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 564.00 | 13 069.00 | | 43 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 637.00 | | 2 370.00 | 35 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 35 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 20 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 557.00 | | 2 370.00 | 20 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 107.00 | 414.00 | 2 112.00 | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 107.00 | 414.00 | 2 112.00 | 20 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VW T.V.A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 125.00 | 3 563.00 | | 3 125.00 |
ST Autres comptes | 13 325.00 | 16 795.00 | | 13 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 082.00 | 595.00 | | 1 082.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417.00 | 1 209.00 | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 567.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 567.00 | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 389.00 | 27 575.00 | | 29 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 795.00 | 18 959.00 | | 22 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 949.00 | 22 162.00 | | 23 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |