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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 547 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 588 686.00 | 3 300 000.00 | 44 288 686.00 | 47 588 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 126.00 | | 6 419 126.00 | 6 419 126.00 |
BZ Autres créances | 14 449 134.00 | 11 231 517.00 | 3 217 617.00 | 14 449 134.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 872 860.00 | 11 231 517.00 | 9 641 343.00 | 20 872 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 461 547.00 | 14 531 517.00 | 53 930 029.00 | 68 461 547.00 |
CU Autres participations | 47 585 379.00 | 3 300 000.00 | 44 285 379.00 | 47 585 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 252 395.00 | 68 252 395.00 | | 68 252 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
DH Report à nouveau | -24 038 324.00 | -9 283 172.00 | | -24 038 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 362.00 | -14 755 152.00 | | -316 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569 350.00 | 1 451 542.00 | | 1 569 350.00 |
DL TOTAL (I) | 45 729 939.00 | 45 928 493.00 | | 45 729 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 361 193.00 | 4 971 824.00 | | 6 361 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 207.00 | 354 129.00 | | 902 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 690.00 | 660 099.00 | | 936 690.00 |
EA Autres dettes | 11 840 000.00 | 10 675 000.00 | | 11 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 090.00 | 5 986 053.00 | | 8 200 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 930 029.00 | 51 914 545.00 | | 53 930 029.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -85 000.00 | -62 000.00 | | -85 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 028 000.00 | -10 834 000.00 | | -7 028 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 599 000.00 | 494 000.00 | | 599 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 204.00 | 61 453.00 | 1 114 657.00 | 1 053 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 204.00 | 61 453.00 | 1 114 657.00 | 1 053 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 809.00 | 313 870.00 | | 117 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 812.00 | 313 870.00 | | 117 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 812.00 | -313 870.00 | | -117 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 788.00 | | | -140 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 939.00 | 1 436 890.00 | | 1 394 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 301.00 | 16 192 042.00 | | 1 711 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 362.00 | -14 755 152.00 | | -316 362.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 219 000.00 | -6 711 000.00 | | 219 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 575 000.00 | -1 557 000.00 | | -1 575 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 317 000.00 | 501 000.00 | | 317 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 028 000.00 | -10 834 000.00 | | -7 028 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 588 671.00 | | 16.00 | 47 588 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 588 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 588 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 588 671.00 | | 16.00 | 47 588 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
060 Stock marchandises | | 33 000 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 451 542.00 | 117 809.00 | | 1 451 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 231 517.00 | | | 11 231 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531 517.00 | | | 14 531 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 983 059.00 | 117 809.00 | | 15 983 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 207.00 | 902 207.00 | | 902 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 126.00 | | | 6 410 126.00 |
VB T. V. A. | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
VC Groupe et associés | 13 665 421.00 | | | 13 665 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 361 193.00 | 6 361 193.00 | | 6 361 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 251.00 | | | 621 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 040.00 | -2 040.00 | | -2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 867 296.00 | 20 863 989.00 | 3 308.00 | 20 867 296.00 |
VW T.V.A. | 933 046.00 | 933 046.00 | | 933 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195 818.00 | 8 195 818.00 | | 8 195 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |