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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 547 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 36 687 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 686 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 425 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 288 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 939 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 338 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 025 000.00 | |
CU Autres participations | 47 542 879.00 | 3 300 000.00 | 44 242 879.00 | 47 542 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 252 000.00 | 68 252 000.00 | | 68 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | -45 660 000.00 | -44 158 000.00 | | -45 660 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 167 878.00 | -24 354 686.00 | | -25 167 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 930.00 | -813 192.00 | | -383 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569 350.00 | 1 569 350.00 | | 1 569 350.00 |
DL TOTAL (I) | 24 825 000.00 | 24 078 000.00 | | 24 825 000.00 |
DO TOTAL (II) | 23 820 000.00 | 23 015 000.00 | | 23 820 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 023 000.00 | 2 149 000.00 | | 2 023 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 018 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 018 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 870 130.00 | 298 082.00 | | 870 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396 000.00 | 12 129 000.00 | | 11 396 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 000.00 | 5 519 000.00 | | 5 825 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 035.00 | 1 001 425.00 | | 1 252 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 182 000.00 | 31 429 000.00 | | 33 182 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 025 000.00 | 56 592 000.00 | | 59 025 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 329 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 329 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 641 000.00 | -1 502 000.00 | | 641 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 299.00 | 54 043.00 | 937 343.00 | 883 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 660 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 627 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 484 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 053 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 654 000.00 | |
GE Autres charges | | | 502 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 189 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 000.00 | -585 000.00 | | 462 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 000.00 | 996 000.00 | | 493 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 476.00 | 1 218 770.00 | | 1 268 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 406.00 | 2 031 963.00 | | 1 652 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 930.00 | -813 192.00 | | -383 930.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 747 000.00 | -1 419 000.00 | | 747 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 747 000.00 | -1 419 000.00 | | 747 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 000.00 | 83 000.00 | | 106 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 641 000.00 | -1 502 000.00 | | 641 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 606 223.00 | | | 47 606 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 47 546 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 47 546 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 606 223.00 | | | 47 606 223.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569 350.00 | | | 1 569 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 231 517.00 | | | 11 231 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531 517.00 | | | 14 531 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100 868.00 | | | 16 100 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 018 410.00 | | 7 018 410.00 | 7 018 410.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 870 130.00 | | 870 130.00 | 870 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 428.00 | 372 428.00 | | 372 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 903 013.00 | 8 903 013.00 | | 8 903 013.00 |
VB T. V. A. | 243 877.00 | 243 877.00 | | 243 877.00 |
VC Groupe et associés | 17 585 723.00 | 17 585 723.00 | | 17 585 723.00 |
VI Groupe et associés | 7 256 029.00 | 7 256 029.00 | | 7 256 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505 180.00 | 1 505 180.00 | | 1 505 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 241 138.00 | 28 237 794.00 | 3 345.00 | 28 241 138.00 |
VW T.V.A. | 1 246 461.00 | 1 246 461.00 | | 1 246 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 769 033.00 | 8 880 493.00 | 7 888 540.00 | 16 769 033.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |