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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 547 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 108 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 237 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 606 223.00 | 3 300 000.00 | 44 306 223.00 | 47 606 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767 885.00 | | 7 767 885.00 | 7 767 885.00 |
BZ Autres créances | 18 779 911.00 | 11 231 517.00 | 7 548 394.00 | 18 779 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 54 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 423 990.00 | | 1 423 990.00 | 1 423 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 971 787.00 | 11 231 517.00 | 16 740 269.00 | 27 971 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 578 010.00 | 14 531 517.00 | 61 046 493.00 | 75 578 010.00 |
CU Autres participations | 47 602 879.00 | 3 300 000.00 | 44 302 879.00 | 47 602 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 252 395.00 | 68 252 395.00 | | 68 252 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 880.00 | 262 880.00 | | 262 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -24 354 686.00 | -24 038 324.00 | | -24 354 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813 192.00 | -316 362.00 | | -813 192.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569 350.00 | 1 569 350.00 | | 1 569 350.00 |
DL TOTAL (I) | 44 916 747.00 | 45 729 939.00 | | 44 916 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 149 000.00 | 2 235 000.00 | | 2 149 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 082.00 | | | 298 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239 620.00 | 6 361 193.00 | | 9 239 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 618.00 | 902 207.00 | | 590 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 425.00 | 936 690.00 | | 1 001 425.00 |
EA Autres dettes | 8 781 000.00 | 10 654 000.00 | | 8 781 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 129 745.00 | 8 200 090.00 | | 16 129 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 046 493.00 | 53 930 029.00 | | 61 046 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 237.00 | 54 760.00 | 932 998.00 | 878 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 237.00 | 54 760.00 | 932 998.00 | 878 237.00 |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 347.00 | -140 788.00 | | -132 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 770.00 | 1 394 939.00 | | 1 218 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 963.00 | 1 711 301.00 | | 2 031 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813 192.00 | -316 362.00 | | -813 192.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 419 000.00 | 219 000.00 | | -1 419 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 419 000.00 | 219 000.00 | | -1 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 83 000.00 | -631 000.00 | | 83 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 502 000.00 | 850 000.00 | | -1 502 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 588 686.00 | | 17 537.00 | 47 588 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 606 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 606 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 588 686.00 | | 17 537.00 | 47 588 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569 350.00 | | | 1 569 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 231 517.00 | | | 11 231 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531 517.00 | | | 14 531 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100 868.00 | | | 16 100 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 298 082.00 | | 298 082.00 | 298 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 618.00 | 590 618.00 | | 590 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 7 767 885.00 | | | 7 767 885.00 |
VB T. V. A. | 137 230.00 | | | 137 230.00 |
VC Groupe et associés | 17 225 723.00 | | | 17 225 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 239 620.00 | 9 239 620.00 | | 9 239 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 416 958.00 | | | 1 416 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 551 141.00 | 26 547 796.00 | 3 345.00 | 26 551 141.00 |
VW T.V.A. | 998 160.00 | 998 160.00 | | 998 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 129 745.00 | 10 831 663.00 | 5 298 082.00 | 16 129 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |