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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 23 456 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 193 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 707 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 561 156.00 | 3 300 000.00 | 44 261 156.00 | 47 561 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 778 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 398 184.00 | | 9 398 184.00 | 9 398 184.00 |
BZ Autres créances | 3 218 311.00 | | 3 218 311.00 | 3 218 311.00 |
CF Disponibilités | 3 955 080.00 | | 3 955 080.00 | 3 955 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 571 801.00 | | 16 571 801.00 | 16 571 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 132 957.00 | 3 300 000.00 | 60 832 957.00 | 64 132 957.00 |
CU Autres participations | 47 557 812.00 | 3 300 000.00 | 44 257 812.00 | 47 557 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 958 277.00 | 68 252 395.00 | | 62 958 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 998.00 | 262 880.00 | | 1 056 998.00 |
DD Réserve légale (1) | -45 019 000.00 | -45 660 000.00 | | -45 019 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 551 808.00 | -25 167 878.00 | | -25 551 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 081 131.00 | -383 930.00 | | 11 081 131.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569 350.00 | 1 569 350.00 | | 1 569 350.00 |
DL TOTAL (I) | 51 113 948.00 | 44 532 817.00 | | 51 113 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 422 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 422 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 118 095.00 | 7 018 410.00 | | 1 118 095.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 179 683.00 | 870 130.00 | | 1 179 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 524 173.00 | 7 256 029.00 | | 5 524 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 111.00 | 372 428.00 | | 512 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 947.00 | 1 252 035.00 | | 1 384 947.00 |
EA Autres dettes | 9 358 000.00 | 8 943 000.00 | | 9 358 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719 009.00 | 16 769 033.00 | | 9 719 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 832 957.00 | 61 301 850.00 | | 60 832 957.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 909 000.00 | 1 329 000.00 | | 909 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 895 000.00 | 641 000.00 | | 20 895 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -887 000.00 | -1 005 000.00 | | -887 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -887 000.00 | -1 005 000.00 | | -887 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 524 000.00 | |
FG Production vendue services | 466 368.00 | 59 469.00 | 525 837.00 | 466 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 368.00 | 59 469.00 | 525 837.00 | 466 368.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 231 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 472 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 310 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 253 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -828 000.00 | -564 363.00 | | -828 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 997 842.00 | 1 268 476.00 | | 11 997 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 711.00 | 1 652 406.00 | | 916 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 081 131.00 | -383 930.00 | | 11 081 131.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 031 000.00 | 747 000.00 | | 21 031 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 21 031 000.00 | 747 000.00 | | 21 031 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 136 000.00 | 106 000.00 | | 136 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 895 000.00 | 641 000.00 | | 20 895 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 546 223.00 | | 14 933.00 | 47 546 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 561 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 561 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 546 223.00 | | 14 933.00 | 47 546 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569 350.00 | | | 1 569 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 231 517.00 | | 11 231 517.00 | 11 231 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531 517.00 | | 11 231 517.00 | 14 531 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100 868.00 | | 11 231 517.00 | 16 100 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 118 095.00 | | 1 118 095.00 | 1 118 095.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 179 683.00 | | 1 179 683.00 | 1 179 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 111.00 | 512 111.00 | | 512 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 9 398 184.00 | 9 398 184.00 | | 9 398 184.00 |
VB T. V. A. | 311 430.00 | 311 430.00 | | 311 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 799 485.00 | 1 799 485.00 | | 1 799 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 524 173.00 | 5 524 173.00 | | 5 524 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107 396.00 | 1 107 396.00 | | 1 107 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 620 066.00 | 12 616 721.00 | 3 345.00 | 12 620 066.00 |
VW T.V.A. | 1 382 735.00 | 1 382 735.00 | | 1 382 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719 009.00 | 7 421 231.00 | 2 297 778.00 | 9 719 009.00 |