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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 904.00 | 1 101.00 | 2 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 180.00 | 32 869.00 | 52 311.00 | 85 180.00 |
AN Terrains | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
AP Constructions | 3 026 999.00 | 1 131 766.00 | 1 895 233.00 | 3 026 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 216.00 | 91 612.00 | 10 604.00 | 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 495.00 | 374.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 119.00 | 1 257 646.00 | 2 091 473.00 | 3 349 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 790.00 | 1 257 646.00 | 2 182 144.00 | 3 439 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 573.00 | -203 791.00 | | -246 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 678.00 | -42 782.00 | | 50 678.00 |
DL TOTAL (I) | 304 105.00 | 253 427.00 | | 304 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 259.00 | 1 243 750.00 | | 972 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 011.00 | 826 379.00 | | 772 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 698.00 | 24 807.00 | | 13 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 78 913.00 | | 82 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676.00 | 403.00 | | 12 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 59 005.00 | | 10 592.00 |
EA Autres dettes | 14 385.00 | 14 285.00 | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 039.00 | 2 247 543.00 | | 1 878 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 144.00 | 2 500 969.00 | | 2 182 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 325.00 | 429 548.00 | | 392 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 978.00 | 806.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 416.00 | | | 3 351 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 3 349 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 3 261 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 231.00 | | | 3 264 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 639.00 | 271 304.00 | 2 298.00 | 988 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 007.00 | 7 767.00 | | 26 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 632.00 | 263 538.00 | 2 298.00 | 962 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 419.00 | 82 419.00 | | 82 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 281.00 | 283 660.00 | 676 212.00 | 969 281.00 |
VI Groupe et associés | 772 011.00 | | 772 011.00 | 772 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 341.00 | 392 325.00 | 1 462 607.00 | 1 864 341.00 |