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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 180.00 | 54 164.00 | 31 016.00 | 85 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 493.00 | 101 742.00 | 1 751.00 | 103 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 547.00 | 158 780.00 | 32 766.00 | 191 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BT Marchandises | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 369 565.00 | | 369 565.00 | 369 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 278.00 | | 419 278.00 | 419 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 824.00 | 158 780.00 | 452 044.00 | 610 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 500 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DH Report à nouveau | -205 937.00 | -394 640.00 | | -205 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 063.00 | 738 201.00 | | 108 063.00 |
DL TOTAL (I) | 299 304.00 | 843 561.00 | | 299 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 059.00 | 29 333.00 | | 25 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 537.00 | 80 577.00 | | 70 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | 320 347.00 | | 32 307.00 |
EA Autres dettes | 24 837.00 | 53 387.00 | | 24 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 740.00 | 483 645.00 | | 152 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 044.00 | 1 327 206.00 | | 452 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 993.00 | | 996 993.00 | 996 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 993.00 | | 996 993.00 | 996 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 14 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 549 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 567 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 519 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 522 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 045 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 624.00 | 316 458.00 | | 41 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 219.00 | 3 530 076.00 | | 1 003 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 156.00 | 2 791 875.00 | | 895 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 063.00 | 738 201.00 | | 108 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 745.00 | 2 933.00 | | 189 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 456.00 | 10 324.00 | | 148 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 071.00 | 7 098.00 | | 49 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 385.00 | 3 225.00 | | 99 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
UX Autres créances clients | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |