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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 180.00 | 68 361.00 | 16 819.00 | 85 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 482.00 | 98 974.00 | 2 508.00 | 101 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 536.00 | 170 208.00 | 19 327.00 | 189 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BT Marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 252.00 | | 600 252.00 | 600 252.00 |
CF Disponibilités | 224 466.00 | | 224 466.00 | 224 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 743.00 | | 915 743.00 | 915 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 279.00 | 170 208.00 | 935 070.00 | 1 105 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
DH Report à nouveau | -245 342.00 | -97 874.00 | | -245 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 623.00 | -147 468.00 | | 161 623.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 313 459.00 | 151 836.00 | | 313 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 394.00 | 249 400.00 | | 249 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 397.00 | 51 341.00 | | 38 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 567.00 | 273 737.00 | | 308 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 394.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 25 124.00 | 7 085.00 | | 25 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 611.00 | 581 957.00 | | 621 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 070.00 | 733 793.00 | | 935 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 306.00 | | 603 306.00 | 603 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 306.00 | | 603 306.00 | 603 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 83.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 83.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | -630.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 098.00 | 453 471.00 | | 762 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 476.00 | 600 939.00 | | 600 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 623.00 | -147 468.00 | | 161 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 547.00 | | 2 980.00 | 191 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 189 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 102 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 362.00 | | 2 980.00 | 104 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 804.00 | 8 395.00 | 4 991.00 | 166 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 268.00 | 7 098.00 | | 63 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 537.00 | 1 297.00 | 4 991.00 | 103 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 567.00 | 308 567.00 | | 308 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
UX Autres créances clients | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 820.00 | 582 820.00 | | 582 820.00 |