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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 572.00 | 433.00 | 2 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 180.00 | 39 968.00 | 45 212.00 | 85 180.00 |
AN Terrains | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
AP Constructions | 3 026 999.00 | 1 386 458.00 | 1 640 541.00 | 3 026 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 216.00 | 96 317.00 | 5 899.00 | 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 119.00 | 1 525 183.00 | 1 823 935.00 | 3 349 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CF Disponibilités | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 640.00 | 1 525 183.00 | 2 007 457.00 | 3 532 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
DH Report à nouveau | -246 573.00 | -246 573.00 | | -246 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 745.00 | 50 678.00 | | -198 745.00 |
DL TOTAL (I) | 105 360.00 | 304 105.00 | | 105 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 337.00 | 972 259.00 | | 687 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 762.00 | 772 011.00 | | 1 070 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 296.00 | 13 698.00 | | 33 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 82 419.00 | | 70 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 12 676.00 | | 15 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 14 385.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 097.00 | 1 878 039.00 | | 1 902 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 457.00 | 2 182 144.00 | | 2 007 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 468.00 | 392 325.00 | | 387 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 119.00 | | | 3 349 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 934.00 | | | 3 261 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 646.00 | 267 538.00 | | 1 257 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 773.00 | 7 767.00 | | 33 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 873.00 | 259 771.00 | | 1 223 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 337.00 | 291 252.00 | 396 085.00 | 687 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 762.00 | | 1 070 762.00 | 1 070 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 188.00 | | | 281 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 800.00 | 387 468.00 | 1 481 333.00 | 1 868 800.00 |