| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 433.00 | 34 063.00 | 4 370.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 497.00 | 123 531.00 | 175 966.00 | 299 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 112.00 | 157 594.00 | 202 518.00 | 360 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 044.00 | 1 000.00 | 68 044.00 | 69 044.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 898.00 | 1 000.00 | 169 898.00 | 170 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 176.00 | 158 594.00 | 372 582.00 | 531 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 819.00 | 30 855.00 | | 54 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 694.00 | 23 964.00 | | 31 694.00 |
DL TOTAL (I) | 89 813.00 | 58 119.00 | | 89 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 020.00 | 5 338.00 | | 8 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 020.00 | 5 338.00 | | 8 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 612.00 | 77 819.00 | | 45 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 716.00 | 63 549.00 | | 68 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 247.00 | 28 541.00 | | 39 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 791.00 | 100 922.00 | | 99 791.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 2 925.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 534.00 | 37 486.00 | | 20 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 750.00 | 311 243.00 | | 274 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 582.00 | 374 699.00 | | 372 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 689.00 | | 16 882.00 | 346 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 360 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 299 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 075.00 | | 16 882.00 | 286 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 887.00 | 42 167.00 | 3 460.00 | 118 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 172.00 | 5 891.00 | | 28 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 36 276.00 | 3 460.00 | 90 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 338.00 | 8 020.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 338.00 | 9 020.00 | 5 338.00 | 5 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 020.00 | 5 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 459.00 | 25 204.00 | 19 255.00 | 44 459.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 774.00 | 138 593.00 | 22 182.00 | 160 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 750.00 | 255 494.00 | 19 255.00 | 274 750.00 |