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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 655.00 | 293 362.00 | 97 293.00 | 390 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 690.00 | 294 562.00 | 121 128.00 | 415 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 192.00 | 1 218.00 | 99 974.00 | 101 192.00 |
BZ Autres créances | 79 869.00 | | 79 869.00 | 79 869.00 |
CF Disponibilités | 321 012.00 | | 321 012.00 | 321 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 463.00 | 1 218.00 | 511 245.00 | 512 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 152.00 | 295 780.00 | 632 372.00 | 928 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
DH Report à nouveau | 7 198.00 | 50 062.00 | | 7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 883.00 | -42 865.00 | | 26 883.00 |
DL TOTAL (I) | 132 200.00 | 105 316.00 | | 132 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 557.00 | 274 821.00 | | 246 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 641.00 | 96 931.00 | | 108 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 53 075.00 | | 47 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 308.00 | 78 703.00 | | 80 308.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 22 255.00 | | 3 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 350.00 | 32 966.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 173.00 | 558 750.00 | | 500 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 372.00 | 664 066.00 | | 632 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 863.00 | 558 750.00 | | 313 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 239.00 | | 24 451.00 | 391 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 786.00 | | 23 973.00 | 367 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 253.00 | | 478.00 | 22 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 848.00 | 41 714.00 | | 252 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 648.00 | 41 714.00 | | 251 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UX Autres créances clients | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 946.00 | 59 636.00 | 174 407.00 | 245 946.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VP Divers | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 173.00 | 313 863.00 | 174 407.00 | 500 173.00 |