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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 433.00 | 35 876.00 | 2 557.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 660.00 | 158 559.00 | 150 101.00 | 308 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 274.00 | 194 435.00 | 174 840.00 | 369 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 850.00 | 782.00 | 88 068.00 | 88 850.00 |
BZ Autres créances | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CF Disponibilités | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 235.00 | 782.00 | 227 453.00 | 228 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 510.00 | 195 217.00 | 402 293.00 | 597 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
DH Report à nouveau | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 31 694.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 121 555.00 | 89 813.00 | | 121 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 8 020.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 8 020.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 019.00 | 45 612.00 | | 49 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 854.00 | 68 716.00 | | 84 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 39 247.00 | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 082.00 | 99 791.00 | | 71 082.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 849.00 | | 5 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 150.00 | 20 534.00 | | 22 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 738.00 | 274 750.00 | | 277 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 293.00 | 372 582.00 | | 402 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 112.00 | | 9 162.00 | 360 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 497.00 | | 9 162.00 | 299 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594.00 | 36 841.00 | | 157 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 063.00 | 1 813.00 | | 34 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 531.00 | 35 028.00 | | 123 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 020.00 | 3 000.00 | 8 020.00 | 8 020.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 782.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 782.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020.00 | 3 782.00 | 9 020.00 | 9 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | 9 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
VC Groupe et associés | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 603.00 | 18 486.00 | 27 117.00 | 45 603.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VP Divers | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 638.00 | 178 456.00 | 22 182.00 | 200 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 738.00 | 250 621.00 | 27 117.00 | 277 738.00 |