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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 681.00 | 251 648.00 | 115 033.00 | 366 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 239.00 | 252 848.00 | 138 391.00 | 391 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 338.00 | 1 218.00 | 112 120.00 | 113 338.00 |
BZ Autres créances | 76 657.00 | | 76 657.00 | 76 657.00 |
CF Disponibilités | 326 814.00 | | 326 814.00 | 326 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 894.00 | 1 218.00 | 525 676.00 | 526 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 132.00 | 254 066.00 | 664 066.00 | 918 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
DH Report à nouveau | 50 062.00 | 39 702.00 | | 50 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 865.00 | 10 361.00 | | -42 865.00 |
DL TOTAL (I) | 105 316.00 | 148 181.00 | | 105 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 821.00 | 16 592.00 | | 274 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 915.00 | 86 338.00 | | 96 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 075.00 | 46 168.00 | | 53 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 703.00 | 86 005.00 | | 78 703.00 |
EA Autres dettes | 22 271.00 | 6 970.00 | | 22 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 966.00 | 48 574.00 | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 750.00 | 290 647.00 | | 558 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 066.00 | 438 828.00 | | 664 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 391.00 | | 52 486.00 | 363 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 932.00 | 21 706.00 | 391 239.00 | 2 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | 21 706.00 | 367 786.00 | 2 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 938.00 | | 52 486.00 | 339 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 788.00 | 39 973.00 | 15 913.00 | 228 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 182.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 770.00 | 39 791.00 | 15 913.00 | 227 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 200.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 200.00 | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 200.00 | | 1 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
UX Autres créances clients | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 821.00 | 23 546.00 | 251 275.00 | 274 821.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 608.00 | | | 285 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
VP Divers | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 333.00 | 200 079.00 | 22 253.00 | 222 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 750.00 | 307 475.00 | 251 275.00 | 558 750.00 |