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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 99 586.00 | 305 414.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 250.00 | 129 486.00 | 750 764.00 | 880 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 531.00 | 129 486.00 | 773 045.00 | 902 531.00 |
CU Autres participations | 100 250.00 | 29 900.00 | 70 350.00 | 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 059.00 | -61 340.00 | | -60 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 861.00 | 1 280.00 | | -11 861.00 |
DL TOTAL (I) | -67 921.00 | -56 059.00 | | -67 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 401.00 | 268 110.00 | | 429 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 357.00 | 143 298.00 | | 312 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 1 368.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 687.00 | | 1 910.00 |
EA Autres dettes | 90 062.00 | 90 000.00 | | 90 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 965.00 | 503 463.00 | | 840 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 045.00 | 447 404.00 | | 773 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 994.00 | 269 966.00 | | 459 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 552.00 | 42 835.00 | | 44 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 413.00 | 41 555.00 | | 56 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 861.00 | 1 280.00 | | -11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 250.00 | | 330 000.00 | 550 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | 330 000.00 | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 336.00 | 20 250.00 | | 79 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | 20 250.00 | | 79 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 985.00 | 48 014.00 | 206 318.00 | 428 985.00 |
VI Groupe et associés | 312 357.00 | 312 357.00 | | 312 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 965.00 | 459 994.00 | 206 318.00 | 840 965.00 |