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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 140 086.00 | 264 914.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 350.00 | 140 086.00 | 793 264.00 | 933 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 977.00 | 140 086.00 | 817 891.00 | 957 977.00 |
CU Autres participations | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 552.00 | 4 000.00 | | 4 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
DH Report à nouveau | | -71 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 227 888.00 | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 277 293.00 | 159 968.00 | | 277 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 486.00 | 384 315.00 | | 332 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 462.00 | 94 003.00 | | 188 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 1 131.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517.00 | 1 216.00 | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | 90 062.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 598.00 | 570 727.00 | | 540 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 891.00 | 730 695.00 | | 817 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 162.00 | 239 154.00 | | 261 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 182.00 | 304 362.00 | | 74 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 857.00 | 76 474.00 | | 39 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 325.00 | 227 888.00 | | 34 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 350.00 | | 83 000.00 | 850 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 350.00 | | 83 000.00 | 70 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836.00 | 20 250.00 | | 119 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 836.00 | 20 250.00 | | 119 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 101.00 | 51 664.00 | 217 224.00 | 331 101.00 |
VI Groupe et associés | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 598.00 | 261 162.00 | 217 224.00 | 540 598.00 |