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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 160 336.00 | 244 664.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 350.00 | 160 336.00 | 743 014.00 | 903 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 957.00 | 160 336.00 | 758 621.00 | 918 957.00 |
CU Autres participations | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 189 893.00 | 155 568.00 | | 189 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 843.00 | 34 325.00 | | 26 843.00 |
DL TOTAL (I) | 304 136.00 | 277 293.00 | | 304 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 061.00 | 332 486.00 | | 280 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 775.00 | 188 462.00 | | 153 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 3 297.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624.00 | 4 517.00 | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 484.00 | 540 598.00 | | 454 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 621.00 | 817 891.00 | | 758 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 748.00 | 261 162.00 | | 227 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 641.00 | 74 182.00 | | 70 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 797.00 | 39 857.00 | | 43 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 843.00 | 34 325.00 | | 26 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 350.00 | | | 933 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 123 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 903 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 086.00 | 20 250.00 | | 140 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 086.00 | 20 250.00 | | 140 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 436.00 | 52 700.00 | 188 640.00 | 279 436.00 |
VI Groupe et associés | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 484.00 | 227 748.00 | 188 640.00 | 454 484.00 |