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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 119 836.00 | 285 164.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 350.00 | 119 836.00 | 730 514.00 | 850 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 531.00 | 119 836.00 | 730 695.00 | 850 531.00 |
CU Autres participations | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 921.00 | -60 059.00 | | -71 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 888.00 | -11 861.00 | | 227 888.00 |
DL TOTAL (I) | 159 968.00 | -67 921.00 | | 159 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 315.00 | 429 401.00 | | 384 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 003.00 | 312 357.00 | | 94 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 7 235.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | 1 910.00 | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 727.00 | 840 965.00 | | 570 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 695.00 | 773 045.00 | | 730 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 154.00 | 459 994.00 | | 239 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 362.00 | 44 552.00 | | 304 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 474.00 | 56 413.00 | | 76 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 888.00 | -11 861.00 | | 227 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 250.00 | | | 880 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 900.00 | 70 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 850 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 586.00 | 20 250.00 | | 99 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 586.00 | 20 250.00 | | 99 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 971.00 | 49 398.00 | 212 283.00 | 380 971.00 |
VI Groupe et associés | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 727.00 | 239 154.00 | 212 283.00 | 570 727.00 |